Nesse artigo explica como funciona a funcionalidade de Fechamento de Relatórios em Múltiplas Moedas, quando ela deve ser utilizada e quais mudanças ela traz para a plataforma.
ÍNDICE
- Como funciona
- Como ativar a funcionalidade
- O que muda após a ativação?
- Informações Importantes
- Perguntas Frequentes
Como funciona
A funcionalidade de Fechamento de Relatórios em Múltiplas Moedas foi desenvolvida para empresas que possuem colaboradores realizando despesas e solicitando adiantamentos em diferentes moedas, sem a necessidade de converter todos os valores para Real (BRL).
Com essa funcionalidade ativada, cada moeda é tratada de forma independente durante a prestação de contas, permitindo um controle mais preciso dos gastos e dos adiantamentos.
Atenção: Se os colaboradores da sua empresa sempre convertem suas despesas para Real (BRL) e não solicitam adiantamentos em outras moedas, recomendamos que essa funcionalidade não seja ativada.
Como ativar a funcionalidade
A ativação do Fechamento de Relatórios em Múltiplas Moedas é realizada pela equipe de suporte.
Para solicitar a ativação, entre em contato pelos canais oficiais de atendimento. Para clientes Sankhya Despesas, a ativação dessa funcionalidade não gera custos adicionais.
Atenção: Para ativar essa funcionalidade é necessário entrar em contato com o suporte Sankhya Despesas (suporte@sankhyadespesas.com.br)
O que muda após a ativação?
Adiantamentos
Com a funcionalidade ativa, é possível registrar e solicitar adiantamentos em diferentes moedas.
Cada adiantamento ficará vinculado apenas às despesas registradas na mesma moeda.
Exemplo:
Um adiantamento em dólar será utilizado apenas para despesas registradas em dólar.
Um adiantamento em euro será utilizado apenas para despesas registradas em euro.
Relatórios de despesas
Quando um relatório possuir despesas em moedas diferentes, elas serão organizadas separadamente por moeda.
Em cada grupo será possível visualizar:
Total de despesas;
Total de adiantamentos;
Total reembolsável;
Total de despesas faturadas;
Resultado financeiro da prestação de contas.
Caso permitido pela política da empresa, os aprovadores também poderão:
Editar valores das despesas;
Alterar a cotação utilizada;
Atualizar a conversão das despesas.
Todas as alterações ficam registradas no histórico do relatório.
Exportação de despesas
Ao exportar relatórios contendo despesas em diferentes moedas, os valores também serão organizados por moeda.
Exportação em PDF: as despesas são agrupadas conforme a quantidade de registros por moeda.
Exportação em Excel: as despesas seguem a ordem em que foram registradas.
Políticas de despesas
As políticas continuam funcionando normalmente, porém passam a permitir regras específicas para cada moeda.
Isso significa que uma mesma categoria pode possuir limites diferentes dependendo da moeda utilizada.
Exemplo:
Alimentação → Almoço → Real (BRL)
Alimentação → Almoço → Dólar (USD)
Cada regra será aplicada conforme a moeda utilizada na despesa.
Dashboard
Os indicadores financeiros passam a considerar cada moeda separadamente.
Para visualizar os dados desejados, basta selecionar a moeda no filtro do Dashboard.
Saldo do usuário
Os saldos de adiantamentos também passam a ser apresentados separadamente por moeda.
Isso facilita o acompanhamento dos valores disponíveis em cada moeda e garante que os adiantamentos sejam utilizados corretamente.
Observação: Para visualizar o saldo dos usuários, a funcionalidade Saldo deve estar habilitada em Configurações > Funcionalidades > Permissões e compartilhamento.
Informações Importantes
A funcionalidade deve ser solicitada ao suporte para ativação.
Não há custo adicional para clientes Sankhya Despesas.
Adiantamentos são utilizados apenas para despesas registradas na mesma moeda.
Os relatórios passam a exibir as despesas agrupadas por moeda.
Políticas de despesas podem possuir regras diferentes para uma mesma categoria, conforme a moeda utilizada.
O Dashboard permite visualizar indicadores separados por moeda.
Perguntas Frequentes
Quando devo utilizar essa funcionalidade?
Quando os colaboradores realizam despesas ou recebem adiantamentos em moedas diferentes do Real (BRL).
Os adiantamentos podem ser utilizados em qualquer moeda?
Não. Cada adiantamento é utilizado apenas para despesas registradas na mesma moeda.
Posso criar políticas de despesas diferentes para cada moeda?
Sim. É possível configurar regras específicas para uma mesma categoria ou subcategoria em moedas diferentes.
O Dashboard mistura despesas de moedas diferentes?
Não. Os dados são apresentados separadamente e podem ser filtrados por moeda.
A ativação possui custo adicional?
Não. A funcionalidade está disponível sem custo adicional para clientes Sankhya Despesas.
Este artigo foi útil?
Que bom!
Obrigado pelo seu feedback
Desculpe! Não conseguimos ajudar você
Obrigado pelo seu feedback
Feedback enviado
Agradecemos seu esforço e tentaremos corrigir o artigo