Como configurar o fundo fixo para registrar adiantamentos recorrentes?

Nesse artigo orienta como configurar o fundo fixo para realizar registros recorrentes de adiantamentos em espécie de forma automática, reduzindo tarefas manuais e facilitando a gestão financeira.

ÍNDICE

• O que é o fundo fixo?
  • Importante
• Por que utilizar o fundo fixo?
• Como configurar uma recorrência de adiantamento?
• Informações importantes
• Perguntas frequentes
  • O adiantamento do fundo fixo passa por aprovação?
  • Qual será o status do adiantamento criado?
  • Posso definir uma data para finalizar a recorrência?
  • É possível deixar a recorrência contínua?
  • Posso definir o valor do adiantamento?
  • Para qual finalidade posso utilizar o fundo fixo?
  • O fundo fixo elimina a necessidade de realizar o pagamento?

O que é o fundo fixo?

O fundo fixo permite agendar registros de adiantamentos em espécie de forma recorrente e automática.

Com essa funcionalidade, os adiantamentos são registrados conforme a frequência configurada, sem a necessidade de realizar cada lançamento manualmente.

Os registros de adiantamento criados a partir da configuração do fundo fixo serão criados com o status "Aguardando pagamento".

Importante

O adiantamento registrado pelo fundo fixo não passa pelo fluxo de aprovação. Ele é criado automaticamente com o status de aprovado, ficando disponível para que o pagamento seja realizado.

Por que utilizar o fundo fixo?

A funcionalidade permite:

• Economizar tempo, reduzindo registros manuais e repetitivos;

• Reduzir erros causados por lançamentos manuais;

• Ter maior previsibilidade financeira com registros recorrentes;

• Automatizar adiantamentos que precisam ser realizados com frequência.

Como configurar uma recorrência de adiantamento?

1. Acesse a funcionalidade de Fundo Fixo.

2. Associe o usuário que receberá o adiantamento.

3. Defina a recorrência em que o adiantamento deverá ser registrado.

4. Informe se a recorrência terá uma data de expiração ou se será contínua.

5. Informe o valor do adiantamento.

6. Adicione a classificação do registro, conforme as permissões disponíveis na conta.

7. Informe o motivo do adiantamento, descrevendo brevemente sua finalidade.

8. Clique em Salvar.

Pronto! A recorrência estará configurada e ativa, e os registros serão criados automaticamente conforme a frequência definida.

Informações importantes

• O fundo fixo é destinado a adiantamentos em espécie.

• Os adiantamentos gerados pela recorrência não passam pelo fluxo de aprovação.

• Os registros são criados automaticamente como aprovados.

• Após o registro, o adiantamento ficará com o status "Aguardando pagamento".

• É possível configurar uma recorrência com data de término ou mantê-la contínua.

Perguntas frequentes

O adiantamento do fundo fixo passa por aprovação?

Não. Os adiantamentos criados pelo fundo fixo não passam pelo fluxo de aprovação. Eles são criados automaticamente como aprovados.

Qual será o status do adiantamento criado?

O registro será criado com o status "Aguardando pagamento".

Posso definir uma data para finalizar a recorrência?

Sim. Durante a configuração, é possível definir uma data de expiração para a recorrência.

É possível deixar a recorrência contínua?

Sim. Caso não queira definir uma data de término, é possível configurar a recorrência como contínua.

Posso definir o valor do adiantamento?

Sim. O valor deve ser informado durante a configuração da recorrência.

Para qual finalidade posso utilizar o fundo fixo?

A funcionalidade é indicada para situações em que a empresa realiza adiantamentos em espécie de forma recorrente, permitindo automatizar esses registros e evitar lançamentos manuais.

O fundo fixo elimina a necessidade de realizar o pagamento?

Não. A funcionalidade automatiza o registro do adiantamento. Os lançamentos gerados ficarão com o status "Aguardando pagamento", sendo necessário realizar o pagamento conforme o processo financeiro da empresa.